具体要求:
1、在财务部领导下开展本职工作;
2、负责货币资金的收入、支出工作;
3、负责每天办理各项经营收入的收款工作,保管每日的现金收入,每日收入款的对账工作;
4、根据公司财务制度进行各类财务支出、报销工作;
5、每日根据凭证进行逐笔登记现金、银行存款日记账本,做到记账
准确、整洁,不得随意更换、涂改账本;
6、负责根据公司财务制度办理借款工作,坚持上笔借款未归还,下
笔借款不办理原则;
7、负责清点每日现金库存,核对现金日记账,保证帐实相符,保障
现金安全;
8、负责公司各类财务证件及银行资格的办理、年审等工作;
9、有权对不明票据在未调查清楚用途之前拒收,报销或借款人员有
解释票据用途的义务;
10、负责每月员工工资的发放工作;
11、完成上级领导交办的其他事务。