具体要求:
职责和任务:
1、处理供应商发票:负责及时和准确地处理和录入供应商发票,并确保符合公司政策和流程。
管理供应商账户:维护供应商账户,解决账单相关的问题,并确保及时支付。
2、监控付款流程:跟踪和管理付款流程,确保按照合同条件和支付条款进行支付,并及时解决延迟支付的问题。
协调与供应商的沟通:与供应商联系,处理账单问题、付款延迟等相关事宜,并保持良好的合作关系。
3、与其他部门合作:与采购、财务和其他相关部门合作,确保准确记录和及时处理所有应付款项。
4、参与审计:协助内部和外部审计人员对应付账款进行审计,并提供必要的支持文件和解释。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,财务、会计或相关专业。
2、2年以上相关工作经验,有应付账款管理经验者优先考虑。
3、熟悉会计原则和财务报表准则,了解税务法规。
4、熟练使用财务软件(sap为佳)和办公软件(excel、word等)。
5、准确、细致、有责任心,能够处理高强度的工作压力。
6、良好的沟通能力和团队合作精神,能够与不同部门和供应商进行有效沟通。